萬家基金權(quán)益基金經(jīng)理李文賓表示，放眼2023年，春天的故事將會(huì)繼續(xù)奏響在神州大地。在黨的指引下，我們將會(huì)繼續(xù)探索時(shí)代發(fā)展的方向，科技前進(jìn)的方向，人類向往的方向，尋找可以代表中國(guó)現(xiàn)代化發(fā)展方向和人類科技革命的企業(yè)，尋找可以代表中國(guó)精神的企業(yè)家。我們相信，中國(guó)人民在疫情中所展現(xiàn)的精神力量和大無畏的勇氣，將會(huì)在2023年化為重振經(jīng)濟(jì)的利器。
新春獻(xiàn)詞全文如下：
2023年的元月，意想不到的溫暖裹住了神州大地，沁人心扉的神州之春隨著慢慢熱鬧的腳步重回大地。這一切，要和過去那個(gè)2022年劃出一條清晰的分割線。
回顧2022年，這是投資頗為坎坷的一年。作為機(jī)構(gòu)投資者，我們體會(huì)到了人類在大自然面前的弱小和無助：我們?cè)?jīng)力圖舉全國(guó)之力，通過動(dòng)態(tài)清零把奧密克戎鎖入時(shí)間的牢籠，但在自然規(guī)律面前，我們不得不承認(rèn)這一病毒的擴(kuò)散性是史無前例的。我們看到3-4月奧密克戎第一次大規(guī)模蔓延后，市場(chǎng)出現(xiàn)了較強(qiáng)的負(fù)面反應(yīng)。2022年12月，在防控政策轉(zhuǎn)向之后，市場(chǎng)再一次報(bào)之以恐慌。這體現(xiàn)了在一切的不確定性面前，投資者的心理是忐忑不安的，市場(chǎng)對(duì)疫情將會(huì)在多大程度上影響人民群眾的生活和生產(chǎn)，多大程度上拖累國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景，產(chǎn)生了不安。就像我們經(jīng)常說的，投資最為擔(dān)心的是不確定性的快速擴(kuò)散和黑天鵝事件對(duì)未來經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不可測(cè)影響。在2022年3-4月和12月底疫情發(fā)生較大變化的背景下，我們對(duì)受疫情直接沖擊的板塊保持謹(jǐn)慎，這主要包括：可選消費(fèi)品、部分生產(chǎn)受到?jīng)_擊的制造業(yè)等。
2022年，也是全球政治安全環(huán)境面臨大考的一年。年初歐洲的局勢(shì)不穩(wěn)引發(fā)了全球能源危機(jī)和通脹預(yù)期。特別是在全球都受到疫情影響面臨需求不足的背景下，能源價(jià)格的快速上升無疑是雪上加霜，因此歐美日持續(xù)逆向加息。美國(guó)因?yàn)閾碛腥蜩T幣權(quán)，可以通過超預(yù)期的加息吸引海外資金回流以消化過去3年超發(fā)的貨幣，也可以通過加息抑制通脹，但其他國(guó)家甚至是歐盟和日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體都別無選擇。這一政策，無疑對(duì)尚處于恢復(fù)期的全球經(jīng)濟(jì)起到了較大的破壞作用。尤其是歐洲在本土能源供給受限，地緣政治不穩(wěn)定的影響下，加息更是飲鴆止渴。為應(yīng)對(duì)這一突發(fā)因素，我們?cè)俅沃鸩浇档土四茉匆蕾囆偷膰?guó)內(nèi)制造業(yè)的配置比例，更多選擇風(fēng)電、光伏、新能源汽車、核電等可替代傳統(tǒng)煤炭石油能源的新興產(chǎn)業(yè)。地區(qū)沖突和能源危機(jī)將會(huì)快速提升清潔能源的推廣效率和速度，而在技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，清潔能源自身的成本優(yōu)勢(shì)也在快速顯現(xiàn)。在可以預(yù)見的2-3年內(nèi)，隨著成本的不斷下滑，我們或許可很快看到風(fēng)光儲(chǔ)一體化產(chǎn)品對(duì)比火電等傳統(tǒng)能源將會(huì)出現(xiàn)全面的平價(jià)，真正的能源革命將會(huì)如時(shí)代洪流滾滾向前不可阻擋，人類將會(huì)快速跨入低排放、高效率、低成本的新能源時(shí)代。
去年年初，以上國(guó)內(nèi)外兩大因素給我們的投資帶來了很大的不確定性，年底國(guó)內(nèi)“二十大”的勝利召開，從多個(gè)維度有力提升了市場(chǎng)的長(zhǎng)期信心，提升了全國(guó)人民應(yīng)對(duì)困難再創(chuàng)輝煌的信心，為后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇指明了方向。這其中，我們看到了國(guó)內(nèi)重啟了擴(kuò)大內(nèi)需推動(dòng)政策（《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》），例如：大力提倡合理的住房需求，繼續(xù)穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)，啟動(dòng)數(shù)據(jù)要素經(jīng)濟(jì)等。
爆竹聲中一歲除，春風(fēng)送暖入屠蘇。放眼2023年，春天的故事將會(huì)繼續(xù)奏響在神州大地。在黨的指引下，我們將會(huì)繼續(xù)探索時(shí)代發(fā)展的方向，科技前進(jìn)的方向，人類向往的方向，尋找可以代表中國(guó)現(xiàn)代化發(fā)展方向和人類科技革命的企業(yè)，尋找可以代表中國(guó)精神的企業(yè)家。我們相信，中國(guó)人民在疫情中所展現(xiàn)的精神力量和大無畏的勇氣，將會(huì)在2023年化為重振經(jīng)濟(jì)的利器。在過去的二十年中，中國(guó)創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的奇跡，在傳統(tǒng)制造業(yè)領(lǐng)域（例如地產(chǎn)、家電、建材、傳統(tǒng)化工、鋼鐵、食品飲料等領(lǐng)域）涌現(xiàn)無數(shù)優(yōu)秀的企業(yè)和企業(yè)家；在未來的二十年中，我們?cè)诎雽?dǎo)體（先進(jìn)半導(dǎo)體制程等）、新能源（風(fēng)電、光伏、核電、儲(chǔ)能）、軍民融合（航空航天、民用客機(jī)運(yùn)輸、新一代能源開發(fā)等）、智能汽車（無人駕駛，汽車輕量化節(jié)能化等）等領(lǐng)域，將會(huì)迎來屬于中國(guó)企業(yè)和企業(yè)家的時(shí)代。這些領(lǐng)域，也是我在2023年，乃至可預(yù)見的長(zhǎng)期的未來都將會(huì)重點(diǎn)研究和投資的領(lǐng)域。
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